| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 483.00 | 19 867.00 | 3 616.00 | 23 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 587.00 | 34 871.00 | 273 716.00 | 308 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 327 484.00 | | 327 484.00 | 327 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 423.00 | | 592 423.00 | 592 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 010.00 | 34 871.00 | 866 138.00 | 901 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
DG Autres réserves | 339 313.00 | 347 588.00 | | 339 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 986.00 | 63 175.00 | | 69 986.00 |
DL TOTAL (I) | 753 709.00 | 755 172.00 | | 753 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 17 126.00 | | 21 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 599.00 | 119 941.00 | | 88 599.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 1 500.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 430.00 | 138 655.00 | | 112 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 138.00 | 893 827.00 | | 866 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 430.00 | 138 655.00 | | 112 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 168.00 | | 418.00 | 308 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 045.00 | | | 275 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 023.00 | | 418.00 | 33 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 857.00 | 34 857.00 | | 34 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 585.00 | 22 585.00 | | 22 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 93 464.00 | 93 464.00 | | 93 464.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 039.00 | 115 039.00 | | 115 039.00 |
VW T.V.A. | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 430.00 | 112 430.00 | | 112 430.00 |