| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
AP Constructions | 703 062.00 | 491 059.00 | 212 003.00 | 703 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 180.00 | 308 537.00 | 2 643.00 | 311 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 187.00 | 33 431.00 | 14 756.00 | 48 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 319.00 | 844 364.00 | 302 955.00 | 1 147 319.00 |
BT Marchandises | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 157.00 | 665.00 | 15 492.00 | 16 157.00 |
BZ Autres créances | 234 809.00 | | 234 809.00 | 234 809.00 |
CF Disponibilités | 85 946.00 | | 85 946.00 | 85 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 829.00 | | 105 829.00 | 105 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 906.00 | 665.00 | 450 241.00 | 450 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 225.00 | 845 029.00 | 753 196.00 | 1 598 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -475 655.00 | | | -475 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DL TOTAL (I) | -174 375.00 | | | -174 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 756.00 | | | 277 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 558.00 | | | 159 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 441.00 | | | 329 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 694.00 | | | 126 694.00 |
EA Autres dettes | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 571.00 | | | 927 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 196.00 | | | 753 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 892.00 | | | 262 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 164.00 | | 293 164.00 | 293 164.00 |
FG Production vendue services | 647 794.00 | | 647 794.00 | 647 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 958.00 | | 940 958.00 | 940 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 714.00 | | | 14 714.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 396.00 | | | 11 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 396.00 | | | 23 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 415.00 | | | 970 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 134.00 | | | 969 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 941.00 | | 14 378.00 | 1 132 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 147 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 062 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 237.00 | | | 18 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 787.00 | | 14 641.00 | 1 047 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 817.00 | | -263.00 | 60 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 901.00 | 58 462.00 | | 785 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 565.00 | 58 462.00 | | 774 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 441.00 | 124 437.00 | 2 627.00 | 329 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 552.00 | 41 110.00 | 13 154.00 | 57 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
UX Autres créances clients | 15 359.00 | | | 15 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 605.00 | 43 130.00 | 185 070.00 | 277 605.00 |
VI Groupe et associés | 159 558.00 | 54.00 | | 159 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 921.00 | | | 18 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 050.00 | 10 479.00 | 3 657.00 | 15 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 924.00 | | | 163 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 829.00 | | | 105 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 349.00 | 325 009.00 | 92 340.00 | 417 349.00 |
VW T.V.A. | 29 397.00 | 18 836.00 | 8 448.00 | 29 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 571.00 | 262 892.00 | 212 956.00 | 927 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
ST Autres comptes | 109 910.00 | | | 109 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 319.00 | | | 297 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 309.00 | | | 173 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 459.00 | | | 94 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 213.00 | | | 444 213.00 |