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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AP Constructions | 703 062.00 | 703 062.00 | | 703 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 544.00 | 234 146.00 | 13 399.00 | 247 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 617.00 | 49 261.00 | 56 357.00 | 105 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 663.00 | 988 588.00 | 175 075.00 | 1 163 663.00 |
BT Marchandises | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BZ Autres créances | 1 063 664.00 | 132 998.00 | 930 666.00 | 1 063 664.00 |
CF Disponibilités | 59 097.00 | | 59 097.00 | 59 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 270.00 | | 120 270.00 | 120 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 440.00 | 132 998.00 | 1 139 443.00 | 1 272 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 103.00 | 1 121 586.00 | 1 314 518.00 | 2 436 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 041.00 | -411 380.00 | | -586 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 910.00 | -174 661.00 | | 244 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 693.00 | 13 893.00 | | 5 693.00 |
DL TOTAL (I) | -35 437.00 | -272 148.00 | | -35 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 336.00 | 331 109.00 | | 306 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 880.00 | 162 826.00 | | 180 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 037.00 | 662 947.00 | | 701 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 579.00 | 99 390.00 | | 127 579.00 |
EA Autres dettes | 34 122.00 | 34 122.00 | | 34 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 955.00 | 1 290 394.00 | | 1 349 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 518.00 | 1 018 246.00 | | 1 314 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 860.00 | | 485 860.00 | 485 860.00 |
FG Production vendue services | 990 387.00 | | 990 387.00 | 990 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 247.00 | | 1 476 247.00 | 1 476 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 713.00 | |
GE Autres charges | | | 4 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 605.00 | 9 043.00 | | 6 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 805.00 | 17 243.00 | | 14 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 82 550.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 803.00 | -65 307.00 | | 14 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 162.00 | 687 589.00 | | 1 491 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 252.00 | 862 250.00 | | 1 246 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 910.00 | -174 661.00 | | 244 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 205.00 | 31 713.00 | 21 330.00 | 978 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 085.00 | 31 713.00 | 21 330.00 | 976 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 998.00 | | | 132 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 880.00 | 12 000.00 | 168 880.00 | 180 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 037.00 | 79 377.00 | 621 660.00 | 701 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 320.00 | | 68 320.00 | 68 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 337.00 | 124 045.00 | 182 292.00 | 306 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200 369.00 | 1 200 369.00 | | 1 200 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 268 689.00 | 1 200 369.00 | 68 320.00 | 1 268 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 955.00 | 343 001.00 | 1 006 954.00 | 1 349 955.00 |