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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 1 531.00 | 589.00 | 2 120.00 |
AP Constructions | 703 062.00 | 535 686.00 | 167 376.00 | 703 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 826.00 | 288 453.00 | 7 373.00 | 295 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 969.00 | 36 916.00 | 14 054.00 | 50 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 854.00 | | 60 854.00 | 60 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 930.00 | 868 685.00 | 263 245.00 | 1 131 930.00 |
BT Marchandises | 9 716.00 | | 9 716.00 | 9 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 444.00 | 665.00 | 17 779.00 | 18 444.00 |
BZ Autres créances | 260 466.00 | | 260 466.00 | 260 466.00 |
CF Disponibilités | 59 323.00 | | 59 323.00 | 59 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 951.00 | 665.00 | 452 286.00 | 452 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 881.00 | 869 350.00 | 715 531.00 | 1 584 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -474 375.00 | | | -474 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
DL TOTAL (I) | -132 182.00 | | | -132 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 632.00 | | | 234 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 579.00 | | | 162 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 937.00 | | | 303 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 444.00 | | | 112 444.00 |
EA Autres dettes | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 713.00 | | | 847 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 531.00 | | | 715 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 479.00 | | | 190 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 676.00 | | 331 676.00 | 331 676.00 |
FG Production vendue services | 686 046.00 | | 686 046.00 | 686 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 722.00 | | 1 017 722.00 | 1 017 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 238.00 | |
GE Autres charges | | | 5 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 664.00 | | | 1 037 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 470.00 | | | 995 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 193.00 | | | 42 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 319.00 | | 12 532.00 | 1 147 319.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 921.00 | 1 131 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 237.00 | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 684.00 | 1 049 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 237.00 | | 2 120.00 | 18 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 429.00 | | 10 112.00 | 1 062 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 554.00 | | 300.00 | 60 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 364.00 | 52 238.00 | 27 917.00 | 844 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 237.00 | 1 531.00 | 5 237.00 | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 028.00 | 50 707.00 | 22 680.00 | 833 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | | 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | | | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | | | 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 937.00 | 55 677.00 | 248 260.00 | 303 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 568.00 | 48 414.00 | 13 154.00 | 61 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 854.00 | | | 60 854.00 |
UX Autres créances clients | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 42 020.00 | | | 42 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 475.00 | 44 386.00 | 190 089.00 | 234 475.00 |
VI Groupe et associés | 162 579.00 | 3 075.00 | | 162 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 130.00 | | | 43 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | | | 21 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 296.00 | 9 639.00 | 3 657.00 | 13 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 631.00 | | | 195 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 767.00 | 383 913.00 | 60 854.00 | 444 767.00 |
VW T.V.A. | 12 924.00 | 4 476.00 | 8 448.00 | 12 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 713.00 | 190 479.00 | 463 608.00 | 847 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
ST Autres comptes | 114 447.00 | | | 114 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 161.00 | | | 293 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 308.00 | | | 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 773.00 | | | 17 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 639.00 | | | 29 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 553.00 | | | 185 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 226.00 | | | 100 226.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 608.00 | | | 459 608.00 |