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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AP Constructions | 703 062.00 | 646 926.00 | 56 135.00 | 703 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 630.00 | 240 167.00 | 10 463.00 | 250 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 475.00 | 38 250.00 | 76 225.00 | 114 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 793.00 | 927 463.00 | 221 329.00 | 1 148 793.00 |
BT Marchandises | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 381.00 | 665.00 | 17 716.00 | 18 381.00 |
BZ Autres créances | 729 711.00 | 50 448.00 | 679 264.00 | 729 711.00 |
CF Disponibilités | 27 244.00 | | 27 244.00 | 27 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 872.00 | | 114 872.00 | 114 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 054.00 | 51 113.00 | 846 941.00 | 898 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 847.00 | 978 576.00 | 1 068 271.00 | 2 046 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -305 513.00 | -387 236.00 | | -305 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 866.00 | 81 723.00 | | -105 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 093.00 | 30 293.00 | | 22 093.00 |
DL TOTAL (I) | -89 287.00 | 24 780.00 | | -89 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 082.00 | 144 649.00 | | 348 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 780.00 | 186 403.00 | | 177 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 932.00 | 367 011.00 | | 477 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 376.00 | 71 365.00 | | 113 376.00 |
EA Autres dettes | 40 387.00 | 34 122.00 | | 40 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 557.00 | 803 549.00 | | 1 157 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 271.00 | 828 329.00 | | 1 068 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 331.00 | 50 132.00 | | 877 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 875 211.00 | 50 132.00 | | 875 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 698.00 | | | 47 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 780.00 | 6 776.00 | 11 500.00 | 177 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 932.00 | 129 796.00 | 348 136.00 | 477 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 377.00 | 107 063.00 | 6 314.00 | 113 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 387.00 | 6 265.00 | | 40 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 506.00 | | 65 506.00 | 65 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 082.00 | 48 677.00 | 49 405.00 | 348 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 965.00 | 862 965.00 | | 862 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 471.00 | 862 965.00 | 65 506.00 | 928 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 557.00 | 298 576.00 | 415 355.00 | 1 157 557.00 |