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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AP Constructions | 703 062.00 | 609 846.00 | 93 215.00 | 703 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 030.00 | 237 443.00 | 6 587.00 | 244 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 444.00 | 27 923.00 | 84 522.00 | 112 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 398.00 | 877 331.00 | 261 067.00 | 1 138 398.00 |
BT Marchandises | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 034.00 | 665.00 | 17 369.00 | 18 034.00 |
BZ Autres créances | 326 368.00 | 47 033.00 | 279 334.00 | 326 368.00 |
CF Disponibilités | 146 702.00 | | 146 702.00 | 146 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 972.00 | | 111 972.00 | 111 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 960.00 | 47 698.00 | 567 262.00 | 614 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 359.00 | 925 030.00 | 828 329.00 | 1 753 359.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 167.00 | | | 215 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -387 236.00 | | | -387 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
DL TOTAL (I) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 649.00 | | | 144 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 403.00 | | | 186 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 011.00 | | | 367 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 365.00 | | | 71 365.00 |
EA Autres dettes | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 549.00 | | | 803 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 329.00 | | | 828 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 732.00 | | | 186 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198.00 | | | 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 063.00 | | 412 063.00 | 412 063.00 |
FG Production vendue services | 747 795.00 | | 747 795.00 | 747 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 159 858.00 | | 1 159 858.00 | 1 159 858.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 048.00 | |
GE Autres charges | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 693.00 | | | 84 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 033.00 | | | 47 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 039.00 | | | 47 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 654.00 | | | 37 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 594.00 | | | 1 244 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 871.00 | | | 1 162 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 723.00 | | | 81 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 569.00 | | 87 056.00 | 1 200 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 265.00 | 75 961.00 | 1 138 398.00 | 73 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 265.00 | 75 961.00 | 1 059 535.00 | 73 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 595.00 | | 84 167.00 | 1 124 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 854.00 | | 2 889.00 | 60 854.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 265.00 | | | 73 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 239.00 | 49 048.00 | 75 956.00 | 904 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 119.00 | 49 048.00 | 75 956.00 | 902 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | | 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47 033.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | 47 033.00 | | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 47 033.00 | | 665.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 011.00 | 62 703.00 | 304 308.00 | 367 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 802.00 | 21 802.00 | | 21 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 530.00 | 22 953.00 | 6 577.00 | 29 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 743.00 | | 63 743.00 | 63 743.00 |
UX Autres créances clients | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 793.00 | 798.00 | | 793.00 |
VB T. V. A. | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 451.00 | 46 896.00 | 97 554.00 | 144 451.00 |
VI Groupe et associés | 186 403.00 | 18 199.00 | 8 700.00 | 186 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 640.00 | | | 45 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 446.00 | 9 618.00 | 1 828.00 | 11 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 378.00 | 45 211.00 | 215 167.00 | 260 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 972.00 | 111 972.00 | | 111 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 116.00 | 241 206.00 | 278 910.00 | 520 116.00 |
VW T.V.A. | 8 587.00 | 4 363.00 | 4 224.00 | 8 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 549.00 | 186 732.00 | 423 191.00 | 803 549.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |