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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 282.00 | 17 905.00 | 1 376.00 | 19 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 813.00 | 47 696.00 | 40 117.00 | 87 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 001.00 | 81 532.00 | 12 469.00 | 94 001.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 537.00 | | 23 537.00 | 23 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 732.00 | 147 133.00 | 100 599.00 | 247 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 303.00 | 2 203.00 | 160 100.00 | 162 303.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 154 802.00 | | 154 802.00 | 154 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 433.00 | 2 203.00 | 341 229.00 | 343 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 165.00 | 149 336.00 | 441 828.00 | 591 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 14 418.00 | 10 243.00 | | 14 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 574 163.00 | 1 311 320.00 | | 1 574 163.00 |
242 Autres charges externes. | 1 298 368.00 | 1 064 659.00 | | 1 298 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 925.00 | 5 269.00 | | 8 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 550.00 | 152 400.00 | | 165 550.00 |
252 Charges sociales | 54 948.00 | 44 614.00 | | 54 948.00 |
262 Autres charges | 45.00 | 4 528.00 | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 823.00 | 215 090.00 | | 244 823.00 |
280 Produits financiers | 1 394.00 | 1 522.00 | | 1 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 374.00 | 812.00 | | 3 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 403.00 | 3 406.00 | | 3 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 589.00 | 30 805.00 | | 25 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 766.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 28 288.00 | | | 28 288.00 |
DH Report à nouveau | | -1 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 589.00 | 30 805.00 | | 25 589.00 |
DL TOTAL (I) | 96 106.00 | 70 517.00 | | 96 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 320.00 | 1 255.00 | | 4 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 639.00 | 22 339.00 | | 41 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 690.00 | 78 415.00 | | 110 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 611.00 | 49 098.00 | | 35 611.00 |
EA Autres dettes | 41 196.00 | 37 018.00 | | 41 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 266.00 | 92 622.00 | | 112 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 722.00 | 280 746.00 | | 345 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 828.00 | 351 263.00 | | 441 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 683.00 | 14 450.00 | | 132 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 499.00 | 10 103.00 | | 55 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 184.00 | 4 347.00 | | 77 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 196.00 | 41 196.00 | | 41 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
UX Autres créances clients | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 25 986.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 167.00 | 186 182.00 | 25 986.00 | 212 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 722.00 | 345 722.00 | | 345 722.00 |