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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 813.00 | 65 417.00 | 22 396.00 | 87 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 835.00 | 92 834.00 | 10 001.00 | 102 835.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 774.00 | 177 532.00 | 76 241.00 | 253 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 973.00 | 8 560.00 | 128 413.00 | 136 973.00 |
BZ Autres créances | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
CF Disponibilités | 168 992.00 | | 168 992.00 | 168 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 396.00 | 8 560.00 | 334 836.00 | 343 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 170.00 | 186 093.00 | 411 077.00 | 597 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 14 965.00 | 43 877.00 | | 14 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 051.00 | -28 912.00 | | 39 051.00 |
DL TOTAL (I) | 96 245.00 | 57 194.00 | | 96 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 274.00 | 3 747.00 | | 2 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 755.00 | 52 339.00 | | 56 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 196.00 | 106 308.00 | | 89 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 669.00 | 41 766.00 | | 36 669.00 |
EA Autres dettes | 39 737.00 | 49 692.00 | | 39 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 201.00 | 29 138.00 | | 90 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 832.00 | 282 991.00 | | 314 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 077.00 | 340 185.00 | | 411 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 016.00 | 14 516.00 | | 163 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 874.00 | 8 825.00 | | 75 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 142.00 | 5 692.00 | | 87 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 737.00 | 39 737.00 | | 39 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 201.00 | 90 201.00 | | 90 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 744.00 | | 24 744.00 | 24 744.00 |
UX Autres créances clients | 136 973.00 | 136 973.00 | | 136 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VP Divers | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 148.00 | 174 404.00 | 24 744.00 | 199 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 832.00 | 314 832.00 | | 314 832.00 |