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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 813.00 | 82 057.00 | 5 756.00 | 87 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 667.00 | 9 147.00 | 4 521.00 | 13 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 490.00 | | 18 490.00 | 18 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 352.00 | 110 485.00 | 29 867.00 | 140 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 645.00 | 8 560.00 | 47 084.00 | 55 645.00 |
BZ Autres créances | 46 759.00 | | 46 759.00 | 46 759.00 |
CF Disponibilités | 303 766.00 | | 303 766.00 | 303 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 342.00 | 8 560.00 | 401 782.00 | 410 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 694.00 | 119 045.00 | 431 648.00 | 550 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 93 264.00 | 29 017.00 | | 93 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | 214 248.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 135 853.00 | 285 494.00 | | 135 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 154.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 712.00 | 72 749.00 | | 15 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83 165.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 646.00 | 73 186.00 | | 81 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 667.00 | 67 824.00 | | 48 667.00 |
EA Autres dettes | 113 736.00 | 60 302.00 | | 113 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 033.00 | 51 873.00 | | 36 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 796.00 | 411 253.00 | | 295 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 648.00 | 696 747.00 | | 431 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 795.00 | | | 295 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 702.00 | | 841 702.00 | 841 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 702.00 | | 841 702.00 | 841 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 676.00 | | | 676.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 730.00 | | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 151 137.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 22 339.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | 128 798.00 | | -1 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420.00 | 30 239.00 | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 904.00 | 1 541 388.00 | | 843 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 545.00 | 1 327 140.00 | | 843 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | 214 248.00 | | 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 266.00 | | 6 075.00 | 231 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 270.00 | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 991.00 | 140 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 721.00 | 13 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 312.00 | | 5 075.00 | 99 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 860.00 | | 1 000.00 | 24 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 689.00 | 12 237.00 | 89 441.00 | 187 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 018.00 | 8 320.00 | | 93 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 671.00 | 3 917.00 | 89 441.00 | 94 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 646.00 | 81 646.00 | | 81 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 736.00 | 113 736.00 | | 113 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
UX Autres créances clients | 46 839.00 | 46 839.00 | | 46 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 066.00 | 116 260.00 | 8 806.00 | 125 066.00 |
VW T.V.A. | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 796.00 | 295 795.00 | | 295 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 277.00 | | | 19 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
ST Autres comptes | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 440.00 | | | 20 440.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
YT Sous‐traitance | 533 246.00 | | | 533 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 864.00 | | | 21 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 925.00 | | | 67 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 659 152.00 | | | 659 152.00 |