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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 282.00 | 18 858.00 | 424.00 | 19 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 813.00 | 57 016.00 | 30 797.00 | 87 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 285.00 | 87 142.00 | 13 143.00 | 100 285.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 243.00 | | 23 243.00 | 23 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 723.00 | 163 016.00 | 86 707.00 | 249 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 414.00 | 4 065.00 | 96 349.00 | 100 414.00 |
BZ Autres créances | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
CF Disponibilités | 128 157.00 | | 128 157.00 | 128 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 543.00 | 4 065.00 | 253 478.00 | 257 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 266.00 | 167 081.00 | 340 185.00 | 507 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 43 877.00 | 28 288.00 | | 43 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 912.00 | 25 589.00 | | -28 912.00 |
DL TOTAL (I) | 57 194.00 | 96 106.00 | | 57 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 747.00 | 4 320.00 | | 3 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 339.00 | 41 639.00 | | 52 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 308.00 | 110 690.00 | | 106 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 766.00 | 35 611.00 | | 41 766.00 |
EA Autres dettes | 49 692.00 | 41 196.00 | | 49 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 138.00 | 112 266.00 | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 991.00 | 345 722.00 | | 282 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 185.00 | 441 828.00 | | 340 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 133.00 | 15 883.00 | | 147 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 601.00 | 10 272.00 | | 65 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 532.00 | 5 611.00 | | 81 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 243.00 | 23 243.00 | | 23 243.00 |
UX Autres créances clients | 100 414.00 | | | 100 414.00 |
VP Divers | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 629.00 | 125 076.00 | 27 553.00 | 152 629.00 |