| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 282.00 | 19 282.00 | | 19 282.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 813.00 | 87 813.00 | | 87 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 667.00 | 11 019.00 | 2 648.00 | 13 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 052.00 | 118 113.00 | 18 938.00 | 137 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 751.00 | 14 560.00 | 62 191.00 | 76 751.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CF Disponibilités | 322 549.00 | | 322 549.00 | 322 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 926.00 | 14 560.00 | 411 365.00 | 425 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 977.00 | 132 673.00 | 430 304.00 | 562 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
DG Autres réserves | 93 624.00 | 93 264.00 | | 93 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 742.00 | 360.00 | | 31 742.00 |
DL TOTAL (I) | 167 595.00 | 135 853.00 | | 167 595.00 |
DP Provisions pour risques | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 301.00 | 15 712.00 | | 31 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 684.00 | 81 646.00 | | 44 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 262.00 | 48 667.00 | | 44 262.00 |
EA Autres dettes | 101 338.00 | 113 736.00 | | 101 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 154.00 | 36 033.00 | | 33 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 739.00 | 295 796.00 | | 254 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 304.00 | 431 648.00 | | 430 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 739.00 | 295 795.00 | | 254 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 639.00 | | 1 016 639.00 | 1 016 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 639.00 | | 1 016 639.00 | 1 016 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 261.00 | 2 089.00 | | 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 676.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 730.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 236.00 | 1 280.00 | | 7 236.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354.00 | 1 280.00 | | 15 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 384.00 | -1 280.00 | | -7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 420.00 | | 11 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 231.00 | 843 904.00 | | 1 030 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 489.00 | 843 545.00 | | 998 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 742.00 | 360.00 | | 31 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 762.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 352.00 | | | 140 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 16 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 137 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 094.00 | | | 107 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 485.00 | 7 628.00 | | 110 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 338.00 | 5 756.00 | | 101 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | 1 872.00 | | 9 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 970.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 560.00 | 6 000.00 | | 8 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 560.00 | 6 000.00 | | 8 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 560.00 | 13 970.00 | | 8 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 148.00 | 20 148.00 | | 20 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 684.00 | 44 684.00 | | 44 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 338.00 | 101 338.00 | | 101 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 154.00 | 33 154.00 | | 33 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
UX Autres créances clients | 55 769.00 | 55 769.00 | | 55 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
VB T. V. A. | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VI Groupe et associés | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 667.00 | 82 395.00 | 37 272.00 | 119 667.00 |
VW T.V.A. | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 739.00 | 254 739.00 | | 254 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 734.00 | | | 19 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
ST Autres comptes | 49 922.00 | | | 49 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
YT Sous‐traitance | 605 060.00 | | | 605 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 878.00 | | | 22 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 873.00 | | | 96 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 319.00 | | | 702 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |