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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | 448 943.00 | 1 111 057.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 774.00 | 27 677.00 | 5 097.00 | 32 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 274.00 | 501 120.00 | 1 116 154.00 | 1 617 274.00 |
BT Marchandises | 159 686.00 | 3 004.00 | 156 682.00 | 159 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
CF Disponibilités | 70 638.00 | | 70 638.00 | 70 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 962.00 | | 84 962.00 | 84 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 750.00 | 3 004.00 | 344 746.00 | 347 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 024.00 | 504 124.00 | 1 460 900.00 | 1 965 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133.00 | | | 133.00 |
DG Autres réserves | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DH Report à nouveau | | -989.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 228.00 | 2 661.00 | | 33 228.00 |
DL TOTAL (I) | 234 899.00 | 201 671.00 | | 234 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 365.00 | 41 200.00 | | 51 365.00 |
EA Autres dettes | 131 108.00 | 146 051.00 | | 131 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 000.00 | 1 353 834.00 | | 1 226 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 900.00 | 1 555 505.00 | | 1 460 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 661.00 | 3 004.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 661.00 | 3 004.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 661.00 | 3 004.00 | 4 661.00 | 4 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 425.00 | 117 425.00 | | 117 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 001.00 | 369 474.00 | 856 527.00 | 1 226 001.00 |