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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | 616 632.00 | 943 368.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 699.00 | 31 711.00 | 3 987.00 | 35 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 620 199.00 | 672 843.00 | 947 355.00 | 1 620 199.00 |
BT Marchandises | 162 447.00 | 3 615.00 | 158 832.00 | 162 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 957.00 | | 22 957.00 | 22 957.00 |
BZ Autres créances | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
CF Disponibilités | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 655.00 | 3 615.00 | 390 039.00 | 393 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 854.00 | 676 458.00 | 1 337 395.00 | 2 013 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 133.00 | | 1 794.00 |
DG Autres réserves | 33 105.00 | 1 538.00 | | 33 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 696.00 | 33 228.00 | | -135 696.00 |
DL TOTAL (I) | 99 202.00 | 234 899.00 | | 99 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 567.00 | 1 020 468.00 | | 1 017 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 292.00 | 2 152.00 | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 304.00 | 51 365.00 | | 63 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | 20 905.00 | | 23 919.00 |
EA Autres dettes | 131 108.00 | 131 108.00 | | 131 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 193.00 | 1 226 000.00 | | 1 238 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 395.00 | 1 460 900.00 | | 1 337 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 004.00 | 3 615.00 | 3 004.00 | 3 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 004.00 | 3 615.00 | 3 004.00 | 3 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 004.00 | 3 615.00 | 3 004.00 | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 305.00 | 63 305.00 | | 63 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 567.00 | 161 040.00 | 856 527.00 | 1 017 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 368.00 | 111 368.00 | | 111 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 193.00 | 381 666.00 | 856 527.00 | 1 238 193.00 |