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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | 616 632.00 | 943 368.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 601.00 | 30 876.00 | 2 725.00 | 33 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 101.00 | 672 008.00 | 946 093.00 | 1 618 101.00 |
BT Marchandises | 122 025.00 | 3 836.00 | 118 189.00 | 122 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CF Disponibilités | 60 703.00 | | 60 703.00 | 60 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 913.00 | 3 836.00 | 206 076.00 | 209 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 014.00 | 675 845.00 | 1 152 169.00 | 1 828 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | -121 135.00 | -65 678.00 | | -121 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 036.00 | -55 457.00 | | 79 036.00 |
DL TOTAL (I) | 159 695.00 | 80 658.00 | | 159 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 615.00 | 847 301.00 | | 849 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833.00 | 16 253.00 | | 9 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 668.00 | 75 321.00 | | 73 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 513.00 | 30 738.00 | | 28 513.00 |
EA Autres dettes | 30 844.00 | 76 283.00 | | 30 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 474.00 | 1 045 898.00 | | 992 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 169.00 | 1 126 557.00 | | 1 152 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 106.00 | 1 902.00 | | 670 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 282.00 | | | 617 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 824.00 | 1 902.00 | | 52 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 864.00 | | 27.00 | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 864.00 | | 27.00 | 3 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 668.00 | 73 668.00 | | 73 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 513.00 | 28 513.00 | | 28 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 845.00 | 30 845.00 | | 30 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849 615.00 | 54 612.00 | 232 004.00 | 849 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 184.00 | 27 184.00 | | 27 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 475.00 | 197 471.00 | 232 004.00 | 992 475.00 |