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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | 616 632.00 | 943 368.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 601.00 | 32 635.00 | 966.00 | 33 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 101.00 | 673 767.00 | 944 334.00 | 1 618 101.00 |
BT Marchandises | 114 429.00 | 3 748.00 | 110 682.00 | 114 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 437.00 | | 21 437.00 | 21 437.00 |
BZ Autres créances | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
CF Disponibilités | 55 230.00 | | 55 230.00 | 55 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 409.00 | 3 748.00 | 191 661.00 | 195 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 511.00 | 677 515.00 | 1 135 995.00 | 1 813 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | -42 099.00 | -121 135.00 | | -42 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 913.00 | 79 036.00 | | 61 913.00 |
DL TOTAL (I) | 221 608.00 | 159 695.00 | | 221 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 004.00 | 849 615.00 | | 795 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 181.00 | 9 833.00 | | 6 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 815.00 | 73 668.00 | | 80 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 961.00 | 28 513.00 | | 28 961.00 |
EA Autres dettes | 3 426.00 | 30 845.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 387.00 | 992 475.00 | | 914 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 995.00 | 1 152 170.00 | | 1 135 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 008.00 | 1 759.00 | | 672 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 282.00 | | | 617 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 726.00 | 1 759.00 | | 54 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 837.00 | 3 748.00 | 3 837.00 | 3 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 837.00 | 3 748.00 | 3 837.00 | 3 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 837.00 | 3 748.00 | 3 837.00 | 3 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 815.00 | 80 815.00 | | 80 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 961.00 | 28 961.00 | | 28 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 004.00 | 55 932.00 | 237 634.00 | 795 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 387.00 | 175 315.00 | 237 634.00 | 914 387.00 |