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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 560 000.00 | 616 632.00 | 943 368.00 | 1 560 000.00 |
AP Constructions | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 28 973.00 | 3 677.00 | 32 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 617 151.00 | 670 105.00 | 947 045.00 | 1 617 151.00 |
BT Marchandises | 124 286.00 | 3 863.00 | 120 423.00 | 124 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 190.00 | | 20 190.00 | 20 190.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 375.00 | 3 863.00 | 179 512.00 | 183 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 527.00 | 673 969.00 | 1 126 557.00 | 1 800 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
DH Report à nouveau | -65 678.00 | -78 042.00 | | -65 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 457.00 | 12 364.00 | | -55 457.00 |
DL TOTAL (I) | 80 658.00 | 136 116.00 | | 80 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 301.00 | 883 022.00 | | 847 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 253.00 | 21 802.00 | | 16 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 321.00 | 67 260.00 | | 75 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 738.00 | 21 256.00 | | 30 738.00 |
EA Autres dettes | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 898.00 | 993 341.00 | | 1 045 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 557.00 | 1 129 457.00 | | 1 126 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 804.00 | 1 302.00 | 8 000.00 | 676 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 617 282.00 | | | 617 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 522.00 | 1 302.00 | 8 000.00 | 59 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 937.00 | 3 864.00 | 3 937.00 | 3 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 937.00 | 3 864.00 | 3 937.00 | 3 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 253.00 | 16 253.00 | | 16 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 321.00 | 75 321.00 | | 75 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 739.00 | 30 739.00 | | 30 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 284.00 | 76 284.00 | | 76 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 301.00 | 54 663.00 | 232 242.00 | 847 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 899.00 | 253 260.00 | 232 242.00 | 1 045 899.00 |