| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 154.00 | 887.00 | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
AP Constructions | 12 293.00 | 8 885.00 | 3 408.00 | 12 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 625.00 | 17 180.00 | 12 444.00 | 29 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 375.00 | 17 650.00 | 10 725.00 | 28 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 002.00 | 49 937.00 | 58 064.00 | 108 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BN En cours de production de biens | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 327.00 | 41 049.00 | 191 278.00 | 232 327.00 |
BZ Autres créances | 42 658.00 | | 42 658.00 | 42 658.00 |
CF Disponibilités | 235 399.00 | | 235 399.00 | 235 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | 4 053.00 | 4 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 195.00 | 41 049.00 | 491 146.00 | 532 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 196.00 | 90 987.00 | 549 210.00 | 640 196.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | 900.00 | 350.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174.00 | 1 228.00 | | 174.00 |
222 Production stockée | -1 279.00 | -464.00 | | -1 279.00 |
230 Autres produits | 8 606.00 | 3 871.00 | | 8 606.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 158 018.00 | 874 899.00 | | 1 158 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164 350.00 | 122 469.00 | | 164 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 436.00 | 2 090.00 | | 16 436.00 |
242 Autres charges externes. | 308 900.00 | 213 593.00 | | 308 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 264.00 | 6 682.00 | | 9 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 413 768.00 | 323 519.00 | | 413 768.00 |
252 Charges sociales | 196 378.00 | 146 464.00 | | 196 378.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 1 372.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 120 863.00 | 848 862.00 | | 1 120 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 155.00 | 26 037.00 | | 37 155.00 |
280 Produits financiers | | 14.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | 1 585.00 | | 59.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 75.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 336.00 | 501.00 | | 336.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 1 992.00 | | 3 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 459.00 | 25 068.00 | | 32 459.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 228.00 | 104 160.00 | | 129 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 459.00 | 25 068.00 | | 32 459.00 |
DL TOTAL (I) | 172 686.00 | 140 228.00 | | 172 686.00 |
DP Provisions pour risques | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 209.00 | 1 548.00 | | 12 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 020.00 | 57 687.00 | | 75 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 843.00 | 143 014.00 | | 220 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
EA Autres dettes | | 7 862.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 319.00 | 236 434.00 | | 362 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 210.00 | 390 865.00 | | 549 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 956.00 | | | 90 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 018.00 | | | 34 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 842.00 | | | 53 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 180.00 | 7 455.00 | 598.00 | 42 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 168.00 | 154.00 | | 5 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 012.00 | 7 301.00 | 598.00 | 37 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 020.00 | 75 020.00 | | 75 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 893.00 | 51 893.00 | | 51 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 209.00 | 3 193.00 | 9 015.00 | 12 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 439.00 | 279 039.00 | 1 400.00 | 280 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 319.00 | 353 304.00 | 9 015.00 | 362 319.00 |