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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
AP Constructions | 13 037.00 | 10 865.00 | 2 172.00 | 13 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 763.00 | 24 574.00 | 17 188.00 | 41 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 142.00 | 23 932.00 | 21 210.00 | 45 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 462.00 | 65 580.00 | 75 881.00 | 141 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 250.00 | | 25 250.00 | 25 250.00 |
BP En cours de production de services | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 173.00 | 38 289.00 | 364 883.00 | 403 173.00 |
BZ Autres créances | 95 011.00 | | 95 011.00 | 95 011.00 |
CF Disponibilités | 138 985.00 | | 138 985.00 | 138 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 691.00 | 38 289.00 | 630 401.00 | 668 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 154.00 | 103 870.00 | 706 283.00 | 810 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
DL TOTAL (I) | 349 843.00 | | | 349 843.00 |
DP Provisions pour risques | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 898.00 | | | 53 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 852.00 | | | 120 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 559.00 | | | 152 559.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 235.00 | | | 342 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 283.00 | | | 706 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 494.00 | | | 334 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
FG Production vendue services | 1 366 116.00 | | 1 366 116.00 | 1 366 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366 469.00 | | 1 366 469.00 | 1 366 469.00 |
FM Production stockée | | | 2 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 3 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 542.00 | | | 39 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 888.00 | | | 1 404 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 611.00 | | | 1 283 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 276.00 | | | 121 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 355.00 | | | 21 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 647.00 | | | 109 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 463.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 438.00 | | | 71 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 765.00 | 13 554.00 | 2 739.00 | 54 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 557.00 | 13 554.00 | 2 739.00 | 48 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 853.00 | 120 853.00 | | 120 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 152.00 | 54 152.00 | | 54 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 403 173.00 | 403 173.00 | | 403 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 672.00 | 6 931.00 | 7 741.00 | 14 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VP Divers | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 559.00 | 152 559.00 | | 152 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 564.00 | 501 104.00 | 1 460.00 | 502 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 236.00 | 334 495.00 | 7 741.00 | 342 236.00 |