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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
AP Constructions | 13 037.00 | 11 733.00 | 1 303.00 | 13 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 081.00 | 30 171.00 | 14 910.00 | 45 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 641.00 | 30 153.00 | 18 488.00 | 48 641.00 |
BF Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 179.00 | 78 267.00 | 72 912.00 | 151 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 380.00 | | 45 380.00 | 45 380.00 |
BN En cours de production de biens | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 150.00 | 40 589.00 | 194 561.00 | 235 150.00 |
BZ Autres créances | 120 369.00 | | 120 369.00 | 120 369.00 |
CF Disponibilités | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 763.00 | 40 589.00 | 460 173.00 | 500 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 942.00 | 118 856.00 | 533 086.00 | 651 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 335 713.00 | | | 335 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 775.00 | | | -70 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
DL TOTAL (I) | 278 370.00 | | | 278 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 010.00 | | | 80 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 644.00 | | | 121 644.00 |
EA Autres dettes | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 715.00 | | | 254 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 086.00 | | | 533 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 162.00 | | | 253 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
FG Production vendue services | 988 027.00 | | 988 027.00 | 988 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 902.00 | | 988 902.00 | 988 902.00 |
FM Production stockée | | | 5 045.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 034 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 498.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311.00 | | | 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 499.00 | | | -16 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 178.00 | | | 1 038 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 953.00 | | | 1 108 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 775.00 | | | -70 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 463.00 | | 14 671.00 | 141 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 954.00 | 151 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 654.00 | 106 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 944.00 | | 10 471.00 | 99 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 4 200.00 | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 581.00 | 15 722.00 | 3 035.00 | 65 581.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 372.00 | 15 722.00 | 3 035.00 | 59 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 320.00 | 45 320.00 | | 45 320.00 |
UP Prêts | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 235 150.00 | 235 150.00 | | 235 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 741.00 | 6 187.00 | 1 554.00 | 7 741.00 |
VP Divers | 120 369.00 | 120 369.00 | | 120 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 645.00 | 121 645.00 | | 121 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 466.00 | 368 106.00 | 4 360.00 | 372 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 716.00 | 253 162.00 | 1 554.00 | 254 716.00 |