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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AH Fonds commercial | 28 850.00 | | 28 850.00 | 28 850.00 |
AP Constructions | 13 037.00 | 9 996.00 | 3 041.00 | 13 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 501.00 | 19 710.00 | 9 791.00 | 29 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 898.00 | 18 849.00 | 10 048.00 | 28 898.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 646.00 | 54 765.00 | 54 881.00 | 109 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 848.00 | | 16 848.00 | 16 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 720.00 | 40 996.00 | 322 724.00 | 363 720.00 |
BZ Autres créances | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CF Disponibilités | 199 622.00 | | 199 622.00 | 199 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 985.00 | 40 996.00 | 608 989.00 | 649 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 632.00 | 95 761.00 | 663 870.00 | 759 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 686.00 | | | 161 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 750.00 | | | 52 750.00 |
DL TOTAL (I) | 225 437.00 | | | 225 437.00 |
DP Provisions pour risques | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 636.00 | | | 141 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 380.00 | | | 194 380.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 229.00 | | | 424 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 870.00 | | | 663 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 452.00 | | | 418 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 002.00 | | | 108 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 647.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 293.00 | | | 70 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 037.00 | 8 714.00 | 2 986.00 | 49 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 887.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 715.00 | 7 828.00 | 2 986.00 | 43 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 637.00 | 141 637.00 | | 141 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 197.00 | 79 197.00 | | 79 197.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 015.00 | 3 238.00 | 5 777.00 | 9 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 381.00 | 194 381.00 | | 194 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 664.00 | 435 264.00 | 1 400.00 | 436 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 230.00 | 418 453.00 | 5 777.00 | 424 230.00 |