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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AH Fonds commercial | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
AP Constructions | 13 038.00 | 12 384.00 | 654.00 | 13 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 012.00 | 37 904.00 | 11 108.00 | 49 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 504.00 | 36 900.00 | 14 604.00 | 51 504.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 079.00 | 93 397.00 | 64 683.00 | 158 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
BN En cours de production de biens | 17 966.00 | | 17 966.00 | 17 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 363.00 | 52 381.00 | 231 982.00 | 284 363.00 |
BZ Autres créances | 143 449.00 | | 143 449.00 | 143 449.00 |
CF Disponibilités | 174 225.00 | | 174 225.00 | 174 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 501.00 | 52 381.00 | 629 120.00 | 681 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 581.00 | 145 778.00 | 693 803.00 | 839 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 264 938.00 | 335 714.00 | | 264 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 865.00 | -70 775.00 | | -11 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 735.00 | 2 432.00 | | 1 735.00 |
DL TOTAL (I) | 265 809.00 | 278 371.00 | | 265 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 554.00 | 7 741.00 | | 151 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 708.00 | 42 983.00 | | 24 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 344.00 | 80 011.00 | | 75 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 003.00 | 121 645.00 | | 162 003.00 |
EA Autres dettes | 11 217.00 | 2 337.00 | | 11 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 994.00 | 254 716.00 | | 427 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 803.00 | 533 086.00 | | 693 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 825.00 | 254 716.00 | | 424 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 974 294.00 | | 974 294.00 | 974 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 372.00 | | 974 372.00 | 974 372.00 |
FM Production stockée | | | 9 929.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 292.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 006.00 | 19 781.00 | | 6 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 312.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 698.00 | 3 238.00 | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | 3 550.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 2 931.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 499.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 022.00 | 1 038 179.00 | | 994 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 887.00 | 1 108 954.00 | | 1 005 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 865.00 | -70 775.00 | | -11 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 260.00 | 14 519.00 | | 12 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 267.00 | 15 130.00 | | 78 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 058.00 | 15 130.00 | | 72 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 589.00 | 12 292.00 | 500.00 | 40 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 589.00 | 12 292.00 | 500.00 | 40 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 589.00 | 12 292.00 | 500.00 | 40 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 003.00 | 162 003.00 | | 162 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 925.00 | 35 925.00 | | 35 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 554.00 | 151 554.00 | | 151 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 466.00 | 439 466.00 | | 439 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 933.00 | 443 933.00 | | 443 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 826.00 | 424 826.00 | | 424 826.00 |