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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 244.00 | 5 123.00 | 120.00 | 5 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 735.00 | 22 261.00 | 10 473.00 | 32 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 249.00 | 27 384.00 | 16 865.00 | 44 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 359.00 | 14 748.00 | 320 611.00 | 335 359.00 |
BZ Autres créances | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
CF Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 839.00 | 14 748.00 | 352 090.00 | 366 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 089.00 | 42 133.00 | 368 955.00 | 411 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DL TOTAL (I) | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 071.00 | | | 29 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 082.00 | | | 217 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
EA Autres dettes | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 045.00 | | | 260 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 955.00 | | | 368 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 045.00 | | | 260 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 380 032.00 | | 1 380 032.00 | 1 380 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 032.00 | | 1 380 032.00 | 1 380 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 882.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 056.00 | | | 1 407 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 224.00 | | | 1 392 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 284.00 | | | 40 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 329.00 | 32 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 502.00 | 5 882.00 | | 21 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 542.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 921.00 | 5 339.00 | | 16 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 317.00 | 76 317.00 | | 76 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 328.00 | 84 328.00 | | 84 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 317 661.00 | | | 317 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VB T. V. A. | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VC Groupe et associés | 427.00 | | | 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
VP Divers | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 353.00 | 364 308.00 | 6 045.00 | 370 353.00 |
VW T.V.A. | 52 842.00 | 52 842.00 | | 52 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 045.00 | 260 045.00 | | 260 045.00 |