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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 4 806.00 | 200.00 | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 450.00 | 38 752.00 | 6 698.00 | 45 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 019.00 | 43 559.00 | 13 459.00 | 57 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
BZ Autres créances | 710 993.00 | | 710 993.00 | 710 993.00 |
CF Disponibilités | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 824.00 | | 747 824.00 | 747 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 843.00 | 43 559.00 | 761 284.00 | 804 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 966.00 | | | 132 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 144 759.00 | | | 144 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 268.00 | | | 149 268.00 |
EA Autres dettes | 355 261.00 | | | 355 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 525.00 | | | 616 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 284.00 | | | 761 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 525.00 | | | 616 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 125 279.00 | | 1 125 279.00 | 1 125 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 125 279.00 | | 1 125 279.00 | 1 125 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 158 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681.00 | | | 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 554.00 | | | 1 172 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 761.00 | | | 1 171 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | | | 792.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 368.00 | 9 190.00 | | 34 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 499.00 | 307.00 | | 4 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 868.00 | 8 883.00 | | 29 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 043.00 | 49 043.00 | | 49 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 014.00 | 72 014.00 | | 72 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 262.00 | 355 262.00 | | 355 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 56 612.00 | 56 612.00 | | 56 612.00 |
VC Groupe et associés | 596 067.00 | 596 067.00 | | 596 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 102 913.00 | 102 913.00 | | 102 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 503.00 | 48 503.00 | | 48 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 263.00 | 712 926.00 | 6 337.00 | 719 263.00 |
VW T.V.A. | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 525.00 | 616 525.00 | | 616 525.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |