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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 007.00 | 4 499.00 | 508.00 | 5 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 450.00 | 29 868.00 | 15 581.00 | 45 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 019.00 | 34 368.00 | 22 650.00 | 57 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 259.00 | | 395 259.00 | 395 259.00 |
BZ Autres créances | 499 303.00 | | 499 303.00 | 499 303.00 |
CF Disponibilités | 28 243.00 | | 28 243.00 | 28 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 400.00 | | 925 400.00 | 925 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 419.00 | 34 368.00 | 948 050.00 | 982 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 132 063.00 | | | 132 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
DL TOTAL (I) | 183 966.00 | | | 183 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 328.00 | | | 64 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 458.00 | | | 492 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 658.00 | | | 192 658.00 |
EA Autres dettes | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315.00 | | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 083.00 | | | 764 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 050.00 | | | 948 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 083.00 | | | 764 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 647 576.00 | | 1 647 576.00 | 1 647 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 647 576.00 | | 1 647 576.00 | 1 647 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 682 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 042.00 | |
GE Autres charges | | | 14 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 904.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 344.00 | | | 20 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 626.00 | | | 1 691 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 722.00 | | | 1 650 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 903.00 | | | 40 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 266.00 | | 2 257.00 | 57 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 57 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 45 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 788.00 | | 219.00 | 4 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 124.00 | | 1 830.00 | 46 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | 207.00 | 6 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 123.00 | 10 042.00 | 798.00 | 25 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 201.00 | 298.00 | | 4 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 922.00 | 9 744.00 | 798.00 | 20 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 458.00 | 492 458.00 | | 492 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 517.00 | 83 517.00 | | 83 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
UX Autres créances clients | 395 259.00 | 395 259.00 | | 395 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 86 542.00 | 85 542.00 | | 86 542.00 |
VC Groupe et associés | 320 447.00 | 320 447.00 | | 320 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VI Groupe et associés | 64 328.00 | 64 328.00 | | 64 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 682.00 | 78 682.00 | | 78 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 494.00 | 903 494.00 | | 903 494.00 |
VW T.V.A. | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 064.00 | 764 064.00 | | 764 064.00 |