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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 453.00 | 15 236.00 | 8 216.00 | 23 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 809.00 | 19 322.00 | 14 487.00 | 33 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 700.00 | 14 748.00 | 445 951.00 | 460 700.00 |
BZ Autres créances | 211 179.00 | | 211 179.00 | 211 179.00 |
CF Disponibilités | 13 805.00 | | 13 805.00 | 13 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 270.00 | 14 748.00 | 675 521.00 | 690 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 079.00 | 34 070.00 | 690 008.00 | 724 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 910.00 | | | 97 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DL TOTAL (I) | 116 495.00 | | | 116 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 609.00 | | | 131 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 721.00 | | | 282 721.00 |
EA Autres dettes | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 513.00 | | | 573 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 008.00 | | | 690 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 513.00 | | | 573 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 652.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 652.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 999.00 | 115 999.00 | | 115 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 607.00 | 129 607.00 | | 129 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
UX Autres créances clients | 443 002.00 | | | 443 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 698.00 | | | 17 698.00 |
VB T. V. A. | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
VC Groupe et associés | 169 399.00 | | | 169 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 131 609.00 | 131 609.00 | | 131 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 511.00 | 676 465.00 | 6 046.00 | 682 511.00 |
VW T.V.A. | 88 226.00 | 88 226.00 | | 88 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 513.00 | 573 513.00 | | 573 513.00 |