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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 783.00 | 5 104.00 | 678.00 | 5 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 848.00 | 34 649.00 | 62 198.00 | 96 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 192.00 | 39 754.00 | 69 437.00 | 109 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
BZ Autres créances | 451 249.00 | | 451 249.00 | 451 249.00 |
CF Disponibilités | 78 608.00 | | 78 608.00 | 78 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 363.00 | | 544 363.00 | 544 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 556.00 | 39 754.00 | 613 801.00 | 653 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 133 759.00 | | | 133 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 655.00 | | | -62 655.00 |
DL TOTAL (I) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 930.00 | | | 104 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 931.00 | | | 48 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
EA Autres dettes | 204 109.00 | | | 204 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 698.00 | | | 531 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 801.00 | | | 613 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 698.00 | | | 531 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
FG Production vendue services | 1 404 529.00 | | 1 404 529.00 | 1 404 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 683.00 | | 1 405 683.00 | 1 405 683.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 460.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 733.00 | | | 36 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 905.00 | | | 1 457 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 561.00 | | | 1 520 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 655.00 | | | -62 655.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 019.00 | | 72 438.00 | 57 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 265.00 | 109 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 265.00 | 96 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 007.00 | | 775.00 | 5 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | | 71 663.00 | 45 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 559.00 | 16 460.00 | 20 265.00 | 43 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 297.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 752.00 | 16 162.00 | 20 265.00 | 38 752.00 |