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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 190.00 | 29.00 | 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 712.00 | 6 977.00 | 1 735.00 | 8 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 070.00 | 7 167.00 | 14 902.00 | 22 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 199.00 | 1 229.00 | 1 334 970.00 | 1 336 199.00 |
BZ Autres créances | 670 158.00 | | 670 158.00 | 670 158.00 |
CF Disponibilités | 500 408.00 | | 500 408.00 | 500 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 796 893.00 | 1 229.00 | 2 795 664.00 | 2 796 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 401.00 | 8 396.00 | 2 814 005.00 | 2 822 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 113 516.00 | 4 913 978.00 | | 5 113 516.00 |
230 Autres produits | 14 915.00 | 20 246.00 | | 14 915.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 5 128 431.00 | 4 934 224.00 | | 5 128 431.00 |
242 Autres charges externes. | 2 570 390.00 | 2 635 443.00 | | 2 570 390.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85 109.00 | 90 556.00 | | 85 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 253 934.00 | 1 724 603.00 | | 2 253 934.00 |
252 Charges sociales | 587 038.00 | 458 506.00 | | 587 038.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 324.00 | 1 367.00 | | 1 324.00 |
262 Autres charges | 3 313.00 | 2 729.00 | | 3 313.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 930 718.00 | 2 277 760.00 | | 2 930 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -372 676.00 | 21 021.00 | | -372 676.00 |
280 Produits financiers | 11 671.00 | 3 893.00 | | 11 671.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 209.00 | 1 238.00 | | 3 209.00 |
294 Charges financières | 199.00 | 291.00 | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 448.00 | 1 146.00 | | 28 448.00 |
310 Bénéfice ou perte | -386 442.00 | 24 714.00 | | -386 442.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 126 231.00 | 814 652.00 | | 1 126 231.00 |
DH Report à nouveau | | 286 865.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 442.00 | 24 714.00 | | -386 442.00 |
DL TOTAL (I) | 756 289.00 | 1 142 731.00 | | 756 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 582.00 | 19 061.00 | | 16 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 251.00 | 1 203 831.00 | | 1 285 251.00 |
EA Autres dettes | 77 884.00 | 174.00 | | 77 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 716.00 | 1 949 678.00 | | 2 057 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 005.00 | 3 092 409.00 | | 2 814 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 967.00 | 863.00 | 760.00 | 21 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 967.00 | 863.00 | 760.00 | 21 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 251.00 | 1 285 251.00 | | 1 285 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 884.00 | 77 884.00 | | 77 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 134.00 | 2 041 133.00 | | 2 041 134.00 |