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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 173.00 | 42 774.00 | 42 398.00 | 85 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 226.00 | 12 070.00 | 10 156.00 | 22 226.00 |
BF Prêts | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 710.00 | 54 844.00 | 73 866.00 | 128 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 475.00 | | 2 120 475.00 | 2 120 475.00 |
BZ Autres créances | 697 163.00 | | 697 163.00 | 697 163.00 |
CF Disponibilités | 32 879.00 | | 32 879.00 | 32 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 855 265.00 | | 2 855 265.00 | 2 855 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 975.00 | 54 844.00 | 2 929 131.00 | 2 983 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 452 831.00 | 739 789.00 | | 452 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 319.00 | -286 958.00 | | 355 319.00 |
DL TOTAL (I) | 824 650.00 | 469 331.00 | | 824 650.00 |
DP Provisions pour risques | 48 779.00 | 55 807.00 | | 48 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 779.00 | 55 807.00 | | 48 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 637.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 288.00 | 1 088 418.00 | | 572 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 425.00 | 967 167.00 | | 931 425.00 |
EA Autres dettes | 155 797.00 | 187 984.00 | | 155 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 702.00 | 2 245 206.00 | | 2 055 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 131.00 | 2 770 344.00 | | 2 929 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 376 751.00 | | 6 376 751.00 | 6 376 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 376 751.00 | | 6 376 751.00 | 6 376 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 391 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 614.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 019 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 259.00 | 1 478.00 | | 4 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 231.00 | 6 583.00 | | 18 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 972.00 | -5 105.00 | | -13 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 395 499.00 | 5 627 786.00 | | 6 395 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 040 180.00 | 5 914 744.00 | | 6 040 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 319.00 | -286 958.00 | | 355 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 010.00 | | 6 050.00 | 124 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 21 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 128 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 611.00 | | 6 050.00 | 16 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 883.00 | 31 734.00 | 772.00 | 23 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 378.00 | 28 397.00 | | 14 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 505.00 | 3 337.00 | 772.00 | 9 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 807.00 | | 7 028.00 | 55 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 807.00 | | 7 028.00 | 55 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 288.00 | 572 288.00 | | 572 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 691.00 | 318 691.00 | | 318 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 058.00 | 328 058.00 | | 328 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 797.00 | 155 797.00 | | 155 797.00 |
UP Prêts | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 475.00 | | | 2 120 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 824.00 | | | 824.00 |
VB T. V. A. | 138 143.00 | | | 138 143.00 |
VC Groupe et associés | 313 156.00 | | | 313 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 395 000.00 | 395 000.00 | | 395 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 934.00 | | | 206 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 492.00 | 65 492.00 | | 65 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 697.00 | 2 822 386.00 | 21 311.00 | 2 843 697.00 |
VW T.V.A. | 219 184.00 | 219 184.00 | | 219 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 702.00 | 2 055 702.00 | | 2 055 702.00 |