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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 210.00 | 18 637.00 | 5 573.00 | 24 210.00 |
BF Prêts | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 446.00 | 103 810.00 | 56 637.00 | 160 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 413 560.00 | | 2 413 560.00 | 2 413 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 404.00 | 1 449.00 | 1 667 954.00 | 1 669 404.00 |
BZ Autres créances | 1 224 414.00 | | 1 224 414.00 | 1 224 414.00 |
CF Disponibilités | 76 874.00 | | 76 874.00 | 76 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 599.00 | | 4 599.00 | 4 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 851.00 | 1 449.00 | 5 387 402.00 | 5 388 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 549 297.00 | 105 259.00 | 5 444 038.00 | 5 549 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 431.00 | 1 500.00 | | 6 431.00 |
DG Autres réserves | 1 131 325.00 | 1 037 639.00 | | 1 131 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 914.00 | 98 617.00 | | -77 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 843.00 | 1 527 756.00 | | 1 449 843.00 |
DP Provisions pour risques | 14 766.00 | 112 975.00 | | 14 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 766.00 | 112 975.00 | | 14 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 072.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 227 501.00 | 254 864.00 | | 1 227 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 806.00 | 765 251.00 | | 1 538 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 199 343.00 | 1 049 773.00 | | 1 199 343.00 |
EA Autres dettes | 13 779.00 | 44 633.00 | | 13 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 430.00 | 2 116 593.00 | | 3 979 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 444 038.00 | 3 757 324.00 | | 5 444 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 249 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 249 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 369 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 893 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 085.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 396 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 1 052.00 | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | 1 052.00 | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 818.00 | 66 719.00 | | 50 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 818.00 | 66 719.00 | | 50 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 043.00 | -65 667.00 | | -50 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 370 662.00 | 6 856 116.00 | | 7 370 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 576.00 | 6 757 499.00 | | 7 448 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 914.00 | 98 617.00 | | -77 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 074.00 | | 18 841.00 | 144 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 469.00 | 51 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 160 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | 1 983.00 | 22 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 675.00 | | 16 858.00 | 36 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 598.00 | 2 212.00 | | 101 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 425.00 | 2 212.00 | | 16 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 975.00 | 20 085.00 | 118 294.00 | 112 975.00 |
6T Sur comptes clients | 510.00 | 939.00 | | 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510.00 | 939.00 | | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 485.00 | 21 024.00 | 118 294.00 | 113 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538 806.00 | 1 538 806.00 | | 1 538 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 556 215.00 | 556 215.00 | | 556 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 424.00 | 378 424.00 | | 378 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
UP Prêts | 46 876.00 | | 46 876.00 | 46 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 666 215.00 | 1 666 215.00 | | 1 666 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
VB T. V. A. | 507 068.00 | 507 068.00 | | 507 068.00 |
VC Groupe et associés | 678 932.00 | 678 932.00 | | 678 932.00 |
VP Divers | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 481.00 | 2 895 228.00 | 54 252.00 | 2 949 481.00 |
VW T.V.A. | 210 326.00 | 210 326.00 | | 210 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 929.00 | 2 751 929.00 | | 2 751 929.00 |