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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 173.00 | 85 173.00 | | 85 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 210.00 | 21 048.00 | 3 162.00 | 24 210.00 |
BF Prêts | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 040.00 | 106 220.00 | 70 820.00 | 177 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 554.00 | | 1 048 554.00 | 1 048 554.00 |
BZ Autres créances | 2 621 140.00 | | 2 621 140.00 | 2 621 140.00 |
CF Disponibilités | 869 459.00 | | 869 459.00 | 869 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 003.00 | | 4 543 003.00 | 4 543 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 044.00 | 106 220.00 | 4 613 823.00 | 4 720 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
DG Autres réserves | 1 053 412.00 | 1 131 325.00 | | 1 053 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 961.00 | -77 914.00 | | 47 961.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 804.00 | 1 449 843.00 | | 1 497 804.00 |
DP Provisions pour risques | 17 314.00 | 14 766.00 | | 17 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 314.00 | 14 766.00 | | 17 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516 034.00 | 1 227 501.00 | | 516 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 601.00 | 1 538 806.00 | | 1 313 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 349.00 | 1 199 343.00 | | 1 107 349.00 |
EA Autres dettes | 4 117.00 | 13 779.00 | | 4 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 604.00 | | | 157 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 705.00 | 3 979 430.00 | | 3 098 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 613 823.00 | 5 444 038.00 | | 4 613 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 608 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 608 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 613 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 276 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 514 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 480.00 | 775.00 | | 2 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 799.00 | 50 818.00 | | 31 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 318.00 | -50 043.00 | | -29 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 615 589.00 | 7 370 662.00 | | 9 615 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 567 629.00 | 7 448 576.00 | | 9 567 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 961.00 | -77 914.00 | | 47 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 446.00 | | 16 616.00 | 160 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 67 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 177 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 064.00 | | 16 616.00 | 51 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 810.00 | 15 788.00 | 13 377.00 | 103 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 637.00 | 15 788.00 | 13 377.00 | 18 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 766.00 | 124 369.00 | 121 821.00 | 14 766.00 |
6T Sur comptes clients | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 215.00 | 124 369.00 | 123 270.00 | 16 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 601.00 | 1 313 601.00 | | 1 313 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 209.00 | 559 209.00 | | 559 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 208.00 | 424 208.00 | | 424 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 604.00 | 157 604.00 | | 157 604.00 |
UP Prêts | 63 369.00 | | 63 369.00 | 63 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 554.00 | 1 048 554.00 | | 1 048 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
VB T. V. A. | 697 491.00 | 697 491.00 | | 697 491.00 |
VC Groupe et associés | 1 859 719.00 | 1 859 719.00 | | 1 859 719.00 |
VP Divers | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 740 856.00 | 3 673 198.00 | 67 658.00 | 3 740 856.00 |
VW T.V.A. | 68 315.00 | 68 315.00 | | 68 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 672.00 | 2 582 672.00 | | 2 582 672.00 |