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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 173.00 | 71 092.00 | 14 080.00 | 85 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 226.00 | 14 384.00 | 7 842.00 | 22 226.00 |
BF Prêts | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 258.00 | 85 476.00 | 44 782.00 | 130 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 207 465.00 | 510.00 | 2 206 954.00 | 2 207 465.00 |
BZ Autres créances | 841 405.00 | | 841 405.00 | 841 405.00 |
CF Disponibilités | 196 045.00 | | 196 045.00 | 196 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 635.00 | 510.00 | 3 246 125.00 | 3 246 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 376 894.00 | 85 987.00 | 3 290 907.00 | 3 376 894.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 808 150.00 | 452 831.00 | | 808 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 489.00 | 355 319.00 | | 229 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 139.00 | 824 650.00 | | 1 054 139.00 |
DP Provisions pour risques | 63 618.00 | 48 779.00 | | 63 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 618.00 | 48 779.00 | | 63 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 936.00 | 395 000.00 | | 136 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 502.00 | 572 288.00 | | 783 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 674.00 | 931 425.00 | | 861 674.00 |
EA Autres dettes | 389 845.00 | 155 797.00 | | 389 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 150.00 | 2 055 702.00 | | 2 173 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 907.00 | 2 929 131.00 | | 3 290 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 173 149.00 | | | 2 173 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 369 822.00 | | 6 369 822.00 | 6 369 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 369 822.00 | | 6 369 822.00 | 6 369 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 389 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 045 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 675.00 | |
GE Autres charges | | | 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 138 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 414.00 | | | 17 414.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 704.00 | | | 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 4 259.00 | | 2 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 368.00 | 18 231.00 | | 16 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 001.00 | -13 972.00 | | -14 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 392 067.00 | 6 395 499.00 | | 6 392 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 578.00 | 6 040 180.00 | | 6 162 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 489.00 | 355 319.00 | | 229 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 710.00 | | 10 364.00 | 128 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 816.00 | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 816.00 | 130 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 226.00 | | | 22 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 311.00 | | 10 364.00 | 21 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 844.00 | 30 633.00 | | 54 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 774.00 | 28 318.00 | | 42 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 070.00 | 2 315.00 | | 12 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 354.00 | 6 354.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 779.00 | 16 675.00 | 1 836.00 | 48 779.00 |
6T Sur comptes clients | | 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 779.00 | 23 539.00 | 8 190.00 | 48 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 185.00 | 1 836.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 502.00 | 783 502.00 | | 783 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 801.00 | 293 801.00 | | 293 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 423.00 | 284 423.00 | | 284 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 845.00 | 389 845.00 | | 389 845.00 |
UP Prêts | 18 835.00 | | 18 835.00 | 18 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 176.00 | 2 203 176.00 | | 2 203 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
VB T. V. A. | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
VC Groupe et associés | 678 932.00 | 678 932.00 | | 678 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VI Groupe et associés | 136 936.00 | 136 936.00 | | 136 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 832.00 | 82 832.00 | | 82 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 073 449.00 | 3 046 301.00 | 27 148.00 | 3 073 449.00 |
VW T.V.A. | 200 619.00 | 200 619.00 | | 200 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 173 150.00 | 2 173 149.00 | | 2 173 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 608 701.00 | | | 1 608 701.00 |
ST Autres comptes | 69 950.00 | | | 69 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 476 695.00 | | | 476 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 185 251.00 | | | 2 185 251.00 |