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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 564 550.00 | 414 292.00 | 2 150 258.00 | 2 564 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 3 701.00 | 1 940.00 | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 980.00 | 12 911.00 | 11 069.00 | 23 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 392.00 | 430 904.00 | 2 163 487.00 | 2 594 392.00 |
BT Marchandises | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 659.00 | | 60 659.00 | 60 659.00 |
BZ Autres créances | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 499.00 | | 195 499.00 | 195 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 890.00 | 430 904.00 | 2 358 986.00 | 2 789 890.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 111 402.00 | 219 553.00 | | 111 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 272.00 | -108 150.00 | | 70 272.00 |
DL TOTAL (I) | 243 048.00 | 172 776.00 | | 243 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 368.00 | 1 579 588.00 | | 1 441 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 448.00 | 46 388.00 | | 138 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 557.00 | 320 779.00 | | 347 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 505.00 | 65 044.00 | | 49 505.00 |
EA Autres dettes | 64 581.00 | 18 932.00 | | 64 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 115 938.00 | 2 210 176.00 | | 2 115 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 986.00 | 2 382 952.00 | | 2 358 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 156.00 | 756 922.00 | | 808 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 549.00 | | 11 609.00 | 2 812 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 664.00 | 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 229 767.00 | 2 594 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 103.00 | 29 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 550.00 | | | 2 564 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 115.00 | | 11 609.00 | 120 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 884.00 | | | 127 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 937.00 | 3 315.00 | 87 640.00 | 100 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 937.00 | 3 315.00 | 87 640.00 | 100 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 557.00 | 347 557.00 | | 347 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 581.00 | 64 581.00 | | 64 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 659.00 | | | 60 659.00 |
VB T. V. A. | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 480.00 | 74 480.00 | | 74 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 441 368.00 | 133 585.00 | 580 183.00 | 1 441 368.00 |
VI Groupe et associés | 135 563.00 | 135 563.00 | | 135 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 220.00 | | | 149 220.00 |
VP Divers | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 813.00 | 76 813.00 | 727 600.00 | 76 813.00 |
VW T.V.A. | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 115 938.00 | 808 156.00 | 580 183.00 | 2 115 938.00 |