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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 564 550.00 | 414 292.00 | 2 150 258.00 | 2 564 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 2 746.00 | 1 285.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 980.00 | 15 459.00 | 8 521.00 | 23 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 054.00 | 432 497.00 | 2 160 557.00 | 2 593 054.00 |
BT Marchandises | 112 819.00 | | 112 819.00 | 112 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 775.00 | | 63 775.00 | 63 775.00 |
BZ Autres créances | 19 498.00 | | 19 498.00 | 19 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CF Disponibilités | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 233.00 | | 294 233.00 | 294 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 287.00 | 432 497.00 | 2 454 790.00 | 2 887 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 181 674.00 | 111 402.00 | | 181 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 400.00 | 70 272.00 | | 81 400.00 |
DL TOTAL (I) | 324 448.00 | 243 048.00 | | 324 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 377.00 | 1 515 848.00 | | 1 425 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 399.00 | 138 539.00 | | 113 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 081.00 | 347 465.00 | | 499 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 461.00 | 49 505.00 | | 66 461.00 |
EA Autres dettes | 26 025.00 | 64 581.00 | | 26 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 342.00 | 2 115 938.00 | | 2 130 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 790.00 | 2 358 986.00 | | 2 454 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 653.00 | 808 156.00 | | 960 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 392.00 | | 273.00 | 2 594 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610.00 | 2 593 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 28 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 550.00 | | | 2 564 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | | 273.00 | 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 612.00 | 3 203.00 | 1 610.00 | 16 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 3 203.00 | 1 610.00 | 16 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 292.00 | | | 414 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 081.00 | 499 081.00 | | 499 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 025.00 | 26 025.00 | | 26 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 63 775.00 | | | 63 775.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 775.00 | 83 775.00 | | 83 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 602.00 | 171 913.00 | 597 846.00 | 1 341 602.00 |
VI Groupe et associés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 836.00 | | | 99 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
VP Divers | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 479.00 | 88 479.00 | | 88 479.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 342.00 | 960 653.00 | 597 846.00 | 2 130 342.00 |