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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 700 258.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 367.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 703 117.00 | |
BT Marchandises | | | 110 666.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 71 748.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 416.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 414.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 294 606.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 997 723.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DH Report à nouveau | -109 766.00 | -109 766.00 | | -109 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 425.00 | 33 382.00 | | 74 425.00 |
DL TOTAL (I) | 59 415.00 | -15 010.00 | | 59 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 275 105.00 | 1 312 131.00 | | 1 275 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 845.00 | 60 974.00 | | 70 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953.00 | 52 496.00 | | 35 953.00 |
EA Autres dettes | 456 729.00 | 534 503.00 | | 456 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 308.00 | 2 059 781.00 | | 1 938 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 723.00 | 2 044 771.00 | | 1 997 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 461.00 | 854 061.00 | | 806 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 944.00 | 32 550.00 | | 66 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 198.00 | | | 2 597 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 550.00 | | | 2 564 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 679.00 | 4 108.00 | | 25 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 679.00 | 4 108.00 | | 25 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 456.00 | 20 456.00 | | 20 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 729.00 | 456 729.00 | | 456 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 71 748.00 | 71 748.00 | | 71 748.00 |
VB T. V. A. | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 859.00 | 143 012.00 | 321 898.00 | 1 274 859.00 |
VI Groupe et associés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 160.00 | | | 71 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 898.00 | 85 578.00 | 320.00 | 85 898.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 308.00 | 806 461.00 | 321 898.00 | 1 938 308.00 |