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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 700 258.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 76.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 399.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 707 225.00 | |
BT Marchandises | | | 112 180.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 286.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 342.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 401.00 | |
CF Disponibilités | | | 112 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 003.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 337 546.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 044 771.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 263 074.00 | | |
DH Report à nouveau | -109 766.00 | | | -109 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 382.00 | -372 840.00 | | 33 382.00 |
DL TOTAL (I) | -15 010.00 | -48 392.00 | | -15 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 131.00 | 1 394 857.00 | | 1 312 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 51 439.00 | | 60 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 496.00 | 54 851.00 | | 52 496.00 |
EA Autres dettes | 534 503.00 | 538 799.00 | | 534 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 781.00 | 2 139 623.00 | | 2 059 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 771.00 | 2 091 231.00 | | 2 044 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 061.00 | 385 529.00 | | 854 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 550.00 | 33 462.00 | | 32 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 054.00 | | 4 144.00 | 2 593 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 597 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 550.00 | | | 2 564 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 012.00 | | 4 144.00 | 28 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 404.00 | 4 275.00 | | 21 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 404.00 | 4 275.00 | | 21 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 974.00 | 60 974.00 | | 60 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 503.00 | 534 503.00 | | 534 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 67 286.00 | 67 286.00 | | 67 286.00 |
VB T. V. A. | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 131.00 | 106 411.00 | 311 152.00 | 1 312 131.00 |
VI Groupe et associés | 99 486.00 | 99 486.00 | | 99 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 334 807.00 | | | 1 334 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 391 300.00 | | | 1 391 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 003.00 | 16 003.00 | | 16 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 950.00 | 111 630.00 | 320.00 | 111 950.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 781.00 | 854 061.00 | 311 152.00 | 2 059 781.00 |