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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 700 258.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 630.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 975.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 707 356.00 | |
BT Marchandises | | | 121 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 69 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 45 321.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 401.00 | |
CF Disponibilités | | | 132 585.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 876.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 383 875.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 091 231.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 172.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 263 074.00 | 181 674.00 | | 263 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 840.00 | 81 400.00 | | -372 840.00 |
DL TOTAL (I) | -48 392.00 | 324 448.00 | | -48 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 857.00 | 1 439 098.00 | | 1 394 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 677.00 | 99 677.00 | | 99 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 499 081.00 | | 51 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 851.00 | 66 458.00 | | 54 851.00 |
EA Autres dettes | 538 799.00 | 22 275.00 | | 538 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 139 623.00 | 2 126 590.00 | | 2 139 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 231.00 | 2 451 037.00 | | 2 091 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 529.00 | 2 126 590.00 | | 385 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 462.00 | 82 675.00 | | 33 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 054.00 | | | 2 593 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 2 593 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 564 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 550.00 | | | 2 564 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493.00 | | | 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 203.00 | 3 201.00 | | 18 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 203.00 | 3 201.00 | | 18 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 414 292.00 | 450 000.00 | | 414 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 292.00 | 450 000.00 | | 414 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 292.00 | 450 000.00 | | 414 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 799.00 | 53 880.00 | 215 520.00 | 538 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 69 202.00 | 69 202.00 | | 69 202.00 |
VB T. V. A. | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 857.00 | 225 168.00 | 597 846.00 | 1 394 857.00 |
VI Groupe et associés | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 876.00 | 13 876.00 | | 13 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 720.00 | 128 400.00 | 320.00 | 128 720.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 623.00 | 385 529.00 | 813 366.00 | 2 139 623.00 |