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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AN Terrains | 4 382.00 | 3 651.00 | 732.00 | 4 382.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 2 316.00 | 1 294.00 | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 530.00 | 7 451.00 | 3 079.00 | 10 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 684.00 | 25 327.00 | 10 357.00 | 35 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 146.00 | 38 745.00 | 125 401.00 | 164 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 536.00 | 597.00 | 98 939.00 | 99 536.00 |
BZ Autres créances | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CF Disponibilités | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 171.00 | 597.00 | 217 575.00 | 218 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 317.00 | 39 341.00 | 342 976.00 | 382 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
DL TOTAL (I) | 219 793.00 | | | 219 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
EA Autres dettes | 911.00 | | | 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 976.00 | | | 342 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 183.00 | | | 123 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 567.00 | 8 974.00 | 3 796.00 | 33 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 567.00 | 8 974.00 | 3 796.00 | 33 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 207.00 | 132 768.00 | 4 439.00 | 137 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 183.00 | 123 183.00 | | 123 183.00 |