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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AN Terrains | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 535.00 | 10 037.00 | 497.00 | 10 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 218.00 | 28 781.00 | 110 437.00 | 139 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 147.00 | 596.00 | 109 550.00 | 110 147.00 |
BZ Autres créances | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CF Disponibilités | 201 355.00 | | 201 355.00 | 201 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 572.00 | 596.00 | 315 975.00 | 316 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 790.00 | 29 378.00 | 426 412.00 | 455 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 203.00 | 113 046.00 | | 118 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 204.00 | 38 156.00 | | 40 204.00 |
DL TOTAL (I) | 268 407.00 | 261 203.00 | | 268 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 403.00 | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 513.00 | 19 736.00 | | 27 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 906.00 | 124 903.00 | | 126 906.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 004.00 | 145 043.00 | | 158 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 412.00 | 406 247.00 | | 426 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 004.00 | 145 043.00 | | 158 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 514.00 | 27 514.00 | | 27 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 109 022.00 | 109 022.00 | | 109 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 656.00 | 115 217.00 | 4 439.00 | 119 656.00 |
VW T.V.A. | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 005.00 | 158 005.00 | | 158 005.00 |