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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AN Terrains | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 005.00 | 24 596.00 | 1 409.00 | 26 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 689.00 | 43 341.00 | 111 348.00 | 154 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 167.00 | 596.00 | 177 570.00 | 178 167.00 |
BZ Autres créances | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
CF Disponibilités | 52 719.00 | | 52 719.00 | 52 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 742.00 | 596.00 | 258 145.00 | 258 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 431.00 | 43 937.00 | 369 493.00 | 413 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 811.00 | 114 497.00 | | 116 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 235.00 | 2 314.00 | | 4 235.00 |
DL TOTAL (I) | 231 046.00 | 226 811.00 | | 231 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381.00 | 501.00 | | 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 135.00 | 15 584.00 | | 19 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 930.00 | 116 801.00 | | 118 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 447.00 | 132 888.00 | | 138 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 493.00 | 359 699.00 | | 369 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 447.00 | 132 888.00 | | 138 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 136.00 | 19 136.00 | | 19 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 552.00 | 24 552.00 | | 24 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 177 042.00 | 177 042.00 | | 177 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 462.00 | 206 022.00 | 4 439.00 | 210 462.00 |
VW T.V.A. | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 448.00 | 138 448.00 | | 138 448.00 |