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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AN Terrains | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 868.00 | 25 329.00 | 1 539.00 | 26 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 552.00 | 44 073.00 | 111 478.00 | 155 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 067.00 | 596.00 | 175 471.00 | 176 067.00 |
BZ Autres créances | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
CF Disponibilités | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 365.00 | 596.00 | 294 768.00 | 295 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 917.00 | 44 670.00 | 406 247.00 | 450 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 046.00 | 116 811.00 | | 113 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 156.00 | 4 235.00 | | 38 156.00 |
DL TOTAL (I) | 261 203.00 | 231 046.00 | | 261 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403.00 | 381.00 | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 736.00 | 19 135.00 | | 19 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 903.00 | 118 930.00 | | 124 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 043.00 | 138 447.00 | | 145 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 247.00 | 369 493.00 | | 406 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403.00 | | | 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 174 943.00 | 174 943.00 | | 174 943.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 555.00 | 182 116.00 | 4 439.00 | 186 555.00 |
VW T.V.A. | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 044.00 | 145 044.00 | | 145 044.00 |