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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 1 799.00 | 310.00 | 2 110.00 |
AH Fonds commercial | 105 500.00 | | 105 500.00 | 105 500.00 |
AN Terrains | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
AP Constructions | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 226.00 | 10 603.00 | 622.00 | 11 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 11 120.00 | 937.00 | 12 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 324.00 | 31 514.00 | 111 808.00 | 143 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 033.00 | 596.00 | 114 437.00 | 115 033.00 |
BZ Autres créances | 41 101.00 | | 41 101.00 | 41 101.00 |
CF Disponibilités | 129 635.00 | | 129 635.00 | 129 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 418.00 | 596.00 | 287 822.00 | 288 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 744.00 | 32 112.00 | 399 632.00 | 431 744.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 827.00 | 118 203.00 | | 9 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 239.00 | 40 204.00 | | 18 239.00 |
DL TOTAL (I) | 238 067.00 | 268 407.00 | | 238 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 484.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 258.00 | 27 513.00 | | 21 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 910.00 | 126 906.00 | | 139 910.00 |
EA Autres dettes | | 3 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 565.00 | 158 004.00 | | 161 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 632.00 | 426 412.00 | | 399 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 565.00 | 158 004.00 | | 161 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 258.00 | 21 258.00 | | 21 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
UX Autres créances clients | 113 909.00 | 113 909.00 | | 113 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 258.00 | 157 694.00 | 5 564.00 | 163 258.00 |
VW T.V.A. | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 565.00 | 161 565.00 | | 161 565.00 |