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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 260.00 | | 975 260.00 | 975 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 563 003.00 | | 563 003.00 | 563 003.00 |
CF Disponibilités | 302 818.00 | | 302 818.00 | 302 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 769.00 | | 903 769.00 | 903 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 029.00 | | 1 879 029.00 | 1 879 029.00 |
CU Autres participations | 975 260.00 | | 975 260.00 | 975 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 700.00 | 954 873.00 | | 1 012 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 472.00 | 132 027.00 | | 133 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 372.00 | 1 766 100.00 | | 1 825 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 960.00 | 24 907.00 | | 28 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 900.00 | | 6 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 457.00 | 30 742.00 | | 18 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 657.00 | 56 549.00 | | 53 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 879 029.00 | 1 822 649.00 | | 1 879 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 657.00 | 56 549.00 | | 53 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 64 669.00 | 65 545.00 | | 64 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 783.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 295.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 295.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | 1 488.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | 7 810.00 | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 788.00 | 320 951.00 | | 311 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 316.00 | 188 924.00 | | 178 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 472.00 | 132 027.00 | | 133 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 260.00 | | | 975 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 260.00 | | | 975 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VC Groupe et associés | 557 067.00 | | | 557 067.00 |
VI Groupe et associés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 951.00 | 600 951.00 | | 600 951.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 657.00 | 53 657.00 | | 53 657.00 |