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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 260.00 | | 975 260.00 | 975 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 720 535.00 | | 720 535.00 | 720 535.00 |
CF Disponibilités | 140 220.00 | | 140 220.00 | 140 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 176.00 | | 865 176.00 | 865 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 436.00 | | 1 840 436.00 | 1 840 436.00 |
CU Autres participations | 975 260.00 | | 975 260.00 | 975 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 066 171.00 | 1 012 699.00 | | 1 066 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 313.00 | 133 471.00 | | 74 313.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 684.00 | 1 825 371.00 | | 1 819 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 630.00 | 28 960.00 | | 1 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 6 240.00 | | 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 941.00 | 18 456.00 | | 18 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 751.00 | 53 657.00 | | 20 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 436.00 | 1 879 028.00 | | 1 840 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 751.00 | 53 657.00 | | 20 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 500.00 | | 177 500.00 | 177 500.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 514.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 187.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 187.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 834.00 | -187.00 | | 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 213.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 087.00 | 311 788.00 | | 290 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 774.00 | 178 316.00 | | 215 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 313.00 | 133 471.00 | | 74 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 260.00 | | | 975 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 260.00 | | | 975 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
VB T. V. A. | 30.00 | | | 30.00 |
VC Groupe et associés | 693 044.00 | | | 693 044.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VP Divers | 497.00 | | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 956.00 | 724 956.00 | | 724 956.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |