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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 260.00 | | 975 260.00 | 975 260.00 |
BZ Autres créances | 764 260.00 | | 764 260.00 | 764 260.00 |
CF Disponibilités | 119 182.00 | | 119 182.00 | 119 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 159.00 | | 888 159.00 | 888 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 419.00 | | 1 863 419.00 | 1 863 419.00 |
CU Autres participations | 975 260.00 | | 975 260.00 | 975 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 182 076.00 | 1 080 485.00 | | 1 182 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 976.00 | 101 591.00 | | -25 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 301.00 | 1 861 276.00 | | 1 835 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 398.00 | 71 774.00 | | 19 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 940.00 | 22 581.00 | | 7 940.00 |
EA Autres dettes | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 118.00 | 102 335.00 | | 28 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 419.00 | 1 963 611.00 | | 1 863 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 118.00 | 102 335.00 | | 28 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 314.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 779.00 | 56 718.00 | | 53 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 222.00 | 6 720.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 6 720.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 5 872.00 | | 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 469.00 | 272 053.00 | | 119 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 445.00 | 170 462.00 | | 145 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 976.00 | 101 591.00 | | -25 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 260.00 | | | 975 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 260.00 | | | 975 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VB T. V. A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VC Groupe et associés | 729 601.00 | 729 601.00 | | 729 601.00 |
VI Groupe et associés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 977.00 | 768 977.00 | | 768 977.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 118.00 | 28 118.00 | | 28 118.00 |