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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 261.00 | | 975 261.00 | 975 261.00 |
BZ Autres créances | 841 275.00 | | 841 275.00 | 841 275.00 |
CF Disponibilités | 92 880.00 | | 92 880.00 | 92 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 791.00 | | 938 791.00 | 938 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 052.00 | | 1 914 052.00 | 1 914 052.00 |
CU Autres participations | 975 261.00 | | 975 261.00 | 975 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 134 069.00 | 1 156 101.00 | | 1 134 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 434.00 | -22 032.00 | | 29 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 702.00 | 1 813 269.00 | | 1 842 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 245.00 | 10 605.00 | | 59 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 960.00 | | 5 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 195.00 | 5 546.00 | | 6 195.00 |
EA Autres dettes | | 61 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 350.00 | 78 670.00 | | 71 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 052.00 | 1 891 939.00 | | 1 914 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 350.00 | 78 670.00 | | 71 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 205.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 165.00 | 49 559.00 | | 51 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 432.00 | 3 639.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 432.00 | 3 639.00 | | 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | -3 639.00 | | -285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 232.00 | 110 416.00 | | 162 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 799.00 | 132 448.00 | | 132 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 434.00 | -22 032.00 | | 29 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 260.00 | | 1.00 | 975 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 260.00 | | 1.00 | 975 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VC Groupe et associés | 827 817.00 | 827 817.00 | | 827 817.00 |
VI Groupe et associés | 59 245.00 | 59 245.00 | | 59 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 845 911.00 | 845 911.00 | | 845 911.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |