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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 975 260.00 | | 975 260.00 | 975 260.00 |
BZ Autres créances | 848 492.00 | | 848 492.00 | 848 492.00 |
CF Disponibilités | 135 231.00 | | 135 231.00 | 135 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 351.00 | | 988 351.00 | 988 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 611.00 | | 1 963 611.00 | 1 963 611.00 |
CU Autres participations | 975 260.00 | | 975 260.00 | 975 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 612 000.00 | 612 000.00 | | 612 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 080 485.00 | 1 066 172.00 | | 1 080 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 591.00 | 74 313.00 | | 101 591.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 276.00 | 1 819 685.00 | | 1 861 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 774.00 | 1 631.00 | | 71 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 180.00 | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 581.00 | 18 941.00 | | 22 581.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 335.00 | 20 752.00 | | 102 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 611.00 | 1 840 437.00 | | 1 963 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 335.00 | 20 752.00 | | 102 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 477.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 718.00 | 75 823.00 | | 56 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 720.00 | 1 221.00 | | 6 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 720.00 | 1 221.00 | | 6 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 848.00 | 386.00 | | 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 386.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 872.00 | 835.00 | | 5 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 053.00 | 290 087.00 | | 272 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 462.00 | 215 774.00 | | 170 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 591.00 | 74 313.00 | | 101 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 260.00 | | | 975 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 975 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975 260.00 | | | 975 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VC Groupe et associés | 800 200.00 | | | 800 200.00 |
VI Groupe et associés | 71 774.00 | 71 774.00 | | 71 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VP Divers | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 853 119.00 | 853 119.00 | | 853 119.00 |
VW T.V.A. | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |