| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 357.00 | 24 273.00 | 123 083.00 | 147 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 862.00 | 405 149.00 | 3 219 712.00 | 3 624 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
BZ Autres créances | 358 393.00 | | 358 393.00 | 358 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 21 308.00 | | 21 308.00 | 21 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 064.00 | | 642 064.00 | 642 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 927.00 | 405 149.00 | 3 861 777.00 | 4 266 927.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
CU Autres participations | 3 475 728.00 | 380 876.00 | 3 094 852.00 | 3 475 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 908 796.00 | | | 908 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
DL TOTAL (I) | 3 480 835.00 | | | 3 480 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 571.00 | | | 104 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 026.00 | | | 190 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 115.00 | | | 65 115.00 |
EA Autres dettes | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 941.00 | | | 380 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 777.00 | | | 3 861 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 159.00 | | | 298 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 774.00 | | 441 774.00 | 441 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 774.00 | | 441 774.00 | 441 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 472.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 698.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 442.00 | | | 85 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 416.00 | | | 66 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 994.00 | | | 645 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 954.00 | | | 504 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 606 291.00 | | | 3 606 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 477 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 624 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 563.00 | | | 130 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475 728.00 | | | 3 475 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 130.00 | 29 473.00 | 31 329.00 | 26 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 130.00 | 29 473.00 | 31 329.00 | 26 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 503.00 | 200 503.00 | | 200 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 572.00 | 21 789.00 | 82 783.00 | 104 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 757.00 | 301 757.00 | 130 000.00 | 431 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 942.00 | 298 159.00 | 82 783.00 | 380 942.00 |