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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 889 093.00 | 36 304.00 | 852 788.00 | 889 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 682.00 | 132 206.00 | 204 476.00 | 336 682.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 777.00 | 168 510.00 | 4 699 266.00 | 4 867 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 252.00 | 2 725.00 | 47 527.00 | 50 252.00 |
BZ Autres créances | 346 825.00 | | 346 825.00 | 346 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 910 000.00 | | 910 000.00 | 910 000.00 |
CF Disponibilités | 225 156.00 | | 225 156.00 | 225 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 414.00 | 2 725.00 | 1 531 689.00 | 1 534 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 191.00 | 171 235.00 | 6 230 955.00 | 6 402 191.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
CU Autres participations | 3 585 728.00 | | 3 585 728.00 | 3 585 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 1 920 156.00 | | | 1 920 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
DL TOTAL (I) | 4 436 146.00 | | | 4 436 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 841.00 | | | 991 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 481.00 | | | 639 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | | | 91 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 808.00 | | | 1 794 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 230 955.00 | | | 6 230 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 819.00 | | | 1 122 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 871 620.00 | | 871 620.00 | 871 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 620.00 | | 871 620.00 | 871 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 338.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 115 580.00 | | | 115 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 124.00 | | | 8 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 636.00 | | | 14 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 209.00 | | | 62 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 611.00 | | | 1 047 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 622.00 | | | 962 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 989.00 | | | 84 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 675 024.00 | 200 389.00 | | 4 675 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 642 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 636.00 | 4 867 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 636.00 | 336 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 093.00 | | | 889 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 657.00 | 152 662.00 | | 191 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594 274.00 | 47 727.00 | | 3 594 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 808.00 | 79 339.00 | 7 636.00 | 96 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 668.00 | 29 636.00 | | 6 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 140.00 | 49 703.00 | 7 636.00 | 90 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 880.00 | 91 880.00 | | 91 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 606.00 | 71 606.00 | | 71 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 727.00 | | 47 727.00 | 47 727.00 |
UX Autres créances clients | 50 252.00 | 46 982.00 | 3 270.00 | 50 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 841.00 | 319 852.00 | 522 968.00 | 991 841.00 |
VI Groupe et associés | 639 481.00 | 639 481.00 | | 639 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 307 333.00 | | | 307 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346 825.00 | 346 825.00 | | 346 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 984.00 | 395 987.00 | 50 997.00 | 446 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 808.00 | 1 122 819.00 | 522 968.00 | 1 794 808.00 |