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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 876.00 | 46 435.00 | 142 441.00 | 188 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 151.00 | 46 435.00 | 3 736 715.00 | 3 783 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 942.00 | 2 725.00 | 116 217.00 | 118 942.00 |
BZ Autres créances | 410 832.00 | | 410 832.00 | 410 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 92 494.00 | | 92 494.00 | 92 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 891.00 | 2 725.00 | 809 166.00 | 811 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 595 042.00 | 49 160.00 | 4 545 882.00 | 4 595 042.00 |
CU Autres participations | 3 585 728.00 | | 3 585 728.00 | 3 585 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 1 222 620.00 | 1 049 836.00 | | 1 222 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 045.00 | 172 785.00 | | 474 045.00 |
DL TOTAL (I) | 4 127 666.00 | 3 653 620.00 | | 4 127 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 110.00 | 82 783.00 | | 108 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 892.00 | 243 590.00 | | 227 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 20 264.00 | | 32 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 850.00 | 59 876.00 | | 45 850.00 |
EA Autres dettes | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 215.00 | 406 513.00 | | 418 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 882.00 | 4 060 134.00 | | 4 545 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 958.00 | 345 639.00 | | 333 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 873.00 | | 628 873.00 | 628 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 873.00 | | 628 873.00 | 628 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 017.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 439 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 537.00 | | | 43 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 135.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 457.00 | 135.00 | | 64 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 930.00 | -135.00 | | 11 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 343.00 | 14 625.00 | | 17 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 058.00 | 16 309.00 | | 21 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 684.00 | 766 516.00 | | 1 195 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 638.00 | 593 731.00 | | 721 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 045.00 | 172 785.00 | | 474 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 742 953.00 | | | 3 742 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 783 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 679 153.00 | | | 148 679 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 594 274.00 | | | 3 594 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 346.00 | 39 290.00 | 49 201.00 | 56 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 346.00 | 39 290.00 | 49 201.00 | 56 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 546.00 | 231 546.00 | | 231 546.00 |
UX Autres créances clients | 118 943.00 | 118 943.00 | | 118 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 110.00 | 23 852.00 | 84 258.00 | 108 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
VP Divers | 410 833.00 | 410 833.00 | | 410 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 397.00 | 530 397.00 | | 530 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 216.00 | 333 958.00 | 84 258.00 | 418 216.00 |