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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 679.00 | 56 346.00 | 92 333.00 | 148 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 742 953.00 | 495 883.00 | 3 247 070.00 | 3 742 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 572 013.00 | | 572 013.00 | 572 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 000.00 | | 189 000.00 | 189 000.00 |
CF Disponibilités | 50 756.00 | | 50 756.00 | 50 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 063.00 | | 813 063.00 | 813 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 556 017.00 | 495 883.00 | 4 060 134.00 | 4 556 017.00 |
CU Autres participations | 3 585 728.00 | 439 537.00 | 3 146 191.00 | 3 585 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 210 000.00 | 2 210 000.00 | | 2 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 836.00 | 908 796.00 | | 1 049 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 785.00 | 141 040.00 | | 172 785.00 |
DL TOTAL (I) | 3 653 620.00 | 3 480 836.00 | | 3 653 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 783.00 | 104 572.00 | | 82 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 590.00 | 190 027.00 | | 243 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 10 752.00 | | 20 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 876.00 | 65 116.00 | | 59 876.00 |
EA Autres dettes | | 10 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 406 513.00 | 380 942.00 | | 406 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 134.00 | 3 861 778.00 | | 4 060 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 639.00 | | | 345 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 131.00 | | 527 131.00 | 527 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 131.00 | | 527 131.00 | 527 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 072.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 1 000.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 66 416.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 584.00 | | -135.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 309.00 | 15 452.00 | | 16 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 516.00 | 645 994.00 | | 766 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 731.00 | 504 955.00 | | 593 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 785.00 | 141 040.00 | | 172 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 862.00 | | 118 091.00 | 3 624 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 594 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 742 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 357.00 | | 1 322.00 | 147 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 477 505.00 | | 116 769.00 | 3 477 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 274.00 | 32 072.00 | | 24 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | 32 072.00 | | 24 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 845.00 | 110 845.00 | | 110 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 783.00 | 21 909.00 | 60 874.00 | 82 783.00 |
VI Groupe et associés | 132 745.00 | 132 745.00 | | 132 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
VP Divers | 572 013.00 | | | 572 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 876.00 | 59 876.00 | | 59 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 307.00 | 573 307.00 | | 573 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 513.00 | 345 639.00 | 60 874.00 | 406 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |